Главная » Библиотека » Призрак Биржи (Симпсон Арт)
{sort}

Призрак Биржи (Симпсон Арт)

Настройки отображения Выбрать главу(20)
Перейти на    1 2 ... 27 28 29 30 31

Откройте ваши графики и изучите их. Уясните себе характер рынка, на котором Вы учитесь! Выберите лишь ваши лучшие восемь рынков. Попытайтесь понять. идут ли их тренды вместе, как взаимосвязано их поведении. Выберите существующие тренды на этих восьми рынках. Примите во внимание, какие сейчас в трендах, а какие — в боковом рынке. Скорее всего, вы увидите, что большинство из них — вне трендов. Сейчас это не важно. Вам нужно лишь делать правильные сделки в правильное время.

Что Вам нужно сделать для вашего восстановления, так это сложить вместе так много аспектов трейдинга в свою пользу, сколько сможете, чтобы заставить закон вероятности работать на себя. Зная тренды ваших избранных рынков, Вы должны классифицировать их как бычьи, медвежьи или нетрендовые. Кажется, достаточно просто, не так ли?

Отложите на сегодня медвежьи и нетрендовые графики в сторону и взгляните на них снова завтра, чтобы увидеть, не появились ли перемены в поведении. Сейчас Вам следует сконцентрироваться на бычьих трендах.

Главное, почему нам нужны восемь из любимых рынков — здесь мы делаем самые лучшие вероятные сделки. Вам нужно обратить вероятность на свою сторону. Психологически легче предсказывать бычий тренд, а не медвежий или боковой. Хотя иногда медвежий тренд легче разглядеть. Медвежьи рынки обычно движутся быстрее бычьих.

Проведите анализ, рассмотрев поведение рынков по крайней мере за несколько последних лет. Учитесь на этом анализе. Не будет никакого проку от моих советов, так как каждый рынок может реагировать немного по-другому.

Вам следует использовать для восстановления опционы, потому что мы можем строго ограничить убытки. Фьючерсы не очень подходят для этого из-за переменных факторов, Их трудно контролировать. От опционов можно извлечь и другие выгоды, которые мы не можем получить от фьючерсов.

Наилучшее преимущество, которое мы ищем в опционах — факт, что на бычьих рынках большую часть времени опционы увеличивают волатильность. Опционы медвежьих рынков чаще теряют волатильность. Из-за нашего ограниченного возможного риска мы можем использовать бычьи рынки в своих интересах, используя стремление к росту изменчивости. Так как Вы не хотите продавать опционы и иметь неограниченный риск, мы исключаем медвежьи рынки. Кроме того, бычьи рынки относительно больше времени растут, чем медвежьи падают. Или все это не так? Проведите собственное исследование!

Я не собираюсь давать Вам уроки опционов, для этого есть эксперты и программы, как и в любой другой области, которую Вы можете захотеть изучить. Если Вы заинтересованы научиться наилучшим образом оправляться от просадок, во что бы то ни стало займитесь опционами. Вам следует обратить рост волатильности в свою пользу, как часть вашего плана.

Теперь, когда у Вас есть средство для восстановления, нам нужно получить дружественный тренд, работающий на нас, а также некоторую информацию из графиков и анализа. Разве это не хорошее предположение, что на бычьих рынках объем и открытый интерес имеют тенденцию к росту? Разве это не хорошее предположение, что рост объема и открытого интереса повышают изменчивость? Разве это не хорошее предположение, что рынки стремится сделать три основные волны покупок на бычьей волне? Еще раз, пожалуйста, проведите свой анализ, чтобы убедиться, что эти утверждения истинны и это — хорошие предположения.

После просмотра всех графиков в поисках установившегося бычьего рынка Вы готовы совершить сделку, при правильных параметрах. а что же такое правильные параметры? Сначала Вы должны найти бычий тренд на одном из своих рынков. Затем Вы должны выяснить, в какой стадии он находится. В первой волне, во второй или в третьей? Ответом могут быть несколько возможностей. Вам нужно проанализировать свои возможности! Вы должны сделать собственные предположения. Когда Вы убедились, что начался бычий тренд, поищите теперь четырехдневный откат. Эту точку можно назвать первой волной покупок. Посмотрите дальше, есть ли какой-то еще четырехдневный откат. Если да, назовем его волной два. Затем ищите третью волну. Вам, вероятно, придется потрудиться, чтобы найти некоторые примеры.

Поищите бычий рынок на сегодняшних графиках. Вам нужно найти четырехдневный противотренд. Желательно, чтобы это была первая волна покупок на установившемся бычьем рынке. Можно, конечно, увидеть и второй четырехдневный откат, но нам нужна наиболее мощная возможность.

Нужно открыть позицию на первом четырехдневном откате в направлении бычьего тренда. Вы можете сделать это одним из двух способов. Вы можете войти на прорыве четырехдневного максимум, когда цена пойдет выше предыдущих четырех дней, или же можно разместить ордер выше максимума всего бычьего хода. Лучший путь в вашем случае — первый. Вам нужно войти в позицию до роста волатильности. Это будет, когда рынок пробьет максимум четырех дней.

У Вас есть довольно хорошая идея, как поступить и как войти в сделку. Вы ищете сделку с ограниченным риском. Вы ожидаете, что окажетесь неправы, но покупая коллы, риск будет ограничен. Вы можете или разместить бычий колл спрэд или купить ближайший более высокий страйк, в зависимости от доступного капитала.

Вы должны решить, какой риск можете позволить себе принять, основываясь на текущем размере счета. Это — ваше решение. Правило большого пальца — десять процентов от вашего капитала на сделку. Если бычий спрэд стоит Вам 50, а Вы имеете на счету 5,000, мы можем открыть такую сделку.

Лучше торговать опционами с запасом времени до погашения по крайней мере в 40–60 дней. Опцион длительностью меньше 40 дней оставляет Вам слишком мало времени для участия в хорошем тренде без потери временной стоимости. На хорошем бычьем ходе лучше всего использует рост волатильности именно ближайший по страйку контракт.

Ваша сделка может извлечь выгоду из любого роста изменчивости на бычьем рынке. Ваша точка входа — критическая точка, где Вы увидите или продолжение тренда или провал продолжения. Вы использовали правило один, ограничивая риск. Вы установили свой предел риска, и Вы ожидаете, что потеряете лишь половину запланированного риска, разместив ордер на выход из позиции, как только потеряете половину стоимости опциона. Когда опцион наполовину уменьшится, Вы, конечно, уже не в тренде, или подошли слишком близко к погашению. Ищите следующую сделку!

Другие критерии удаления позиции — провал четырехдневного отката, после которого не продолжился существующий тренд. Провал подтвержден, когда цена на следующий день ушла ниже четырехдневного минимума. Ваша сделка будет очень быстрой, если Вы неправы и долгой, если правы. Будьте готовы признать неудачу.

Вы можете взять второй четырехдневный откат, чтобы добавить к позиции, используя правило два, но только если Вы правильно установили первый четырехдневный откат. Предположите, что может оказаться слишком поздно входить. Третий четырехдневный откат может привести к довольно сильным колебаниям, если тренд окажется уже на исходе. В этой части бычьего тренда уже думают о взятии прибыли. Так как Вы находитесь в стадии восстановления, Вам лучше здесь забрать свои деньги, а не пытаться открывать новую сделку.

Вы сделаете намного лучшую отдачу чем то, чем Вы рискуете, когда Вы поймаете и бычий тренд и растущую волатильность. Вам нужно сделать больше денег с наименьшим риском. Вам нужно собрать в свою пользу так много факторов, как только возможно. Вас будут соблазнять четырехдневные откаты на медвежьем рынке, но здесь есть дополнительное препятствие. Это изменчивость, которая, вероятнее всего, будет падать, и ваши ожидания на возможный ход довольно быстро сойдут на нет. Поэтому рекомендую Вам поначалу работать на бычьем рынке и на первом четырехдневном откате.

В этом стиле трейдинга Вы найдете много преимуществ, а терпение будет в конечном счете вознаграждено хорошей прибылью. Риски же тут — небольшие и быстрые, что, конечно, приятнее, чем те, когда Вы получили просадку.

ALS — Позвольте мне сказать пару слов. Вы предлагаете, чтобы после большой просадки трейдеры взяли, по крайней мере, восемь рынков, изучили их и определили, какие находятся в установившихся бычьих трендах. Затем, Вы говорите, надо найти четырехдневный откат для входа в опционную позицию. Вы или устанавливаете бычий спрэд или покупаете колл в направлении первоначального тренда, когда рынок откатывался от максимума предшествующие четыре дня.

Перейти на    1 2 ... 27 28 29 30 31